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资金出纳的主要工作职责

资金出纳负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。下面是小编整理的资金出纳的主要工作职责。

篇一

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

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